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Nettoinventarwert - NIW BREAKING DOWN Nettoinventarwert - NIW Im Rahmen von Investmentfonds wird der Nettoinventarwert je Aktie pro Tag auf Basis der Schlusskurskurse der Wertpapiere des Fondsvermögens berechnet. Alle Kauf - und Verkaufsaufträge für Investmentfonds werden zum NIW des Handelstages bearbeitet. Allerdings müssen die Anleger bis zum nächsten Tag warten, um den Handelspreis zu erhalten. Investmentfonds zahlen praktisch alle ihre Einkünfte und Kapitalgewinne. Infolgedessen sind Änderungen im NIW nicht das beste Maß der Fondsperformance, die am besten durch jährliche Gesamtrendite gemessen wird. Da ETFs und geschlossene Fonds wie Aktien handeln, handeln ihre Aktien zu Marktwerten, bei denen es sich um einen Dollarwert handeln kann (Handel mit einer Prämie) oder darunter (NAV-Handel). ETFs haben ihren Nettoinventarwert täglich am Ende des Marktes für Berichtszwecke berechnet, aber sie berechnen auch Intra-Tage-NAV mehrmals pro Minute in Echtzeit. Beispiel Investmentfonds-Berechnung des Nettoinventarwertes Die Formel für eine Investmentfonds-NIW-Berechnung ist unkompliziert: NAV (Aktiva - Passiva) Anzahl ausstehender Aktien In diesem Kontext enthalten die Vermögenswerte den Gesamtmarktwert der Fondsinvestments (unter Zugrundelegung des Schlusskurses aller Fonds) Vermögenswerte am Tag der Berechnung des NIW), Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, Forderungen und Rechnungsabgrenzungsposten. Die Verbindlichkeiten entsprechen den gesamten kurz - und langfristigen Verbindlichkeiten zuzüglich aller aufgelaufenen Aufwendungen wie Personalgehälter, Nebenkosten und sonstige betriebliche Aufwendungen. Zum Beispiel hat ein Investmentfonds 100 Millionen von Investitionen, basierend auf den Tagen Schlusskurse für jeden einzelnen Vermögenswert. Zudem verfügt sie über 7 Millionen liquide Mittel und insgesamt 4 Millionen Forderungen. Aufgelaufene Einnahmen für den Tag beträgt 75.000. Der Fonds hat 13 Millionen kurzfristige Verbindlichkeiten und 2 Millionen langfristige Verbindlichkeiten. Aufgelaufene Ausgaben für den Tag sind 10.000. Der Fonds verfügt über 5 Millionen Aktien. Der NIW berechnet sich wie folgt: NIW (100.000.000, - 7.000.000, - 4.000.000, - 75.000) - (13.000.000, 2.000.000.000.000) - 5.000.000 19.21 In der Praxis sind die zahlreichen Betriebskosten, Verwaltungsaufwendungen, Vertriebs - und Marketingaufwendungen, Transferagent Gebühren, Depotbank und Prüfungsgebühren sind alle inbegriffen. Join Investopedia Investopedia ist die weltweit größte Plattform für die finanzielle Bildung, die über 20 Millionen einzigartige Besucher jeden Monat. Seit 1999 ist es unsere Aufgabe, die investierende und finanzielle Gemeinschaft mit dem Wissen zu befähigen, intelligente finanzielle Entscheidungen zu treffen. Seit dem Beitritt zum IAC im Jahr 2014 haben wir eine Investitionsperiode eingegangen und erweitern unser Geschäft rasch, während wir neue Instrumente einführen, um unsere anspruchsvollsten Zuschauer weiter zu versorgen. Wir sind ernst zu fahren, um eine Unternehmenskultur, die phantasievoll und macht Spaß zu fahren, und waren auf dem Markt für große Team-Spieler, die diese Mentalität teilen. Wir sind energisch, innovativ und unendlich neugierig und suchen das gleiche in unserem Talent. Treffen Sie unsere Teams in New York amp Edmonton, Kanada Wir sind ernst zu fahren, eine Unternehmenskultur, die phantasievoll und macht Spaß zu fahren, und waren auf dem Markt für große Team-Spieler, die diese Mentalität teilen. Wir sind energisch, innovativ und unendlich neugierig und suchen das Gleiche in unserem Talent und freuen uns darauf, von Ihnen zu hören. Schärfere Einblicke. Intelligentere Investition. 34At Investopedia, engagieren wir Menschen, die leidenschaftlich zu helfen, unsere 20 Millionen Nutzer werden intelligenter Investoren. Wir schaffen Best-in-Class digitale Produkte, die inspirieren und bieten scharfe Einblicke. Schließen Sie sich unserem Team an und investieren Sie in Ihre Zukunft, während Sie unseren Kunden dabei helfen, auch in ihre Zukunft zu investieren.34 --David Siegel, CEO Lesen Sie mehr über Investopedia Forbes QampA mit unserem CEO, David Siegel: onforb. es1Qntovl (Link im Menü oben) Investopedia auf Glassdoor: bit. ly1VN8EgG (Link im Menü oben) Gewählt Best Place to Work 2016 von Business Intelligence Group: bit. ly1UmhijO (Link im Menü oben) InvestPedia Recalculates, um ein soziales, Expert Publikum, Artikel aus AdExchanger bit. ly1UVDktE Was ist Es mögen ein Investopedia Intern sein Überprüfen Sie heraus, was unsere 2016 Praktikanten bis zum Sommer (2016) gewesen sind und ihre Erfahrungen, die bei Investopedia arbeiten. Sehen Sie unsere Stellenangebote bei Investopedia